Семинар в Москве
13-15 апреля 2020 года

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В MS EXCEL

 
 
 

Практикум по построению финансовых моделей с применением таблиц MS Excel.
Прогнозирование финансового состояния вашего бизнеса

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ:

 

Построить управленческие модели с помощью MS Excel

 

Сделать точный прогноз по ключевым затратам компании

 

Создавать финансовые модели для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов

 

Оценить чувствительность прибыли к изменению рыночных условий

 

Начать принимать оптимизационные решения с учетом ограничений и допущений моделей

Семинар научит участников чёткой методике построения финансовых моделей в Excel,
являющейся основой аналитического моделирования

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

День 1

 

Цепочка моделей.

  • Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
  • Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
  • Подготовка прогноза по продажам.
  • Основные ограничения для производственного плана.
  • Финансовая модель.
  • Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

  • Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
  • Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
  • Отсутствие кассовых разрывов.
  • Оценка будущих рисков.
  • Формирование сценария по выходу из бизнеса.
  • Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

  • Модель товародвижения от поставщика до клиента.
  • Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
  • Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
  • Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
  • Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.
 

День 2

 

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

  • Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
  • Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
  • Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
  • Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
  • Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
  • Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
  • Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.
Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.
Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

 

День 3

 
Этапы разработки финансовой модели для практического применения.

Рекомендуемая последовательность моделирования: 

  • Формирование технического задания.
  • Подготовка данных.​
  • Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

  • Распределение слушателей на команды.
  • Выбор своего практического примера для каждой команды.
  • Изучение описания бизнеса.
  • Идентификация рисков.
  • Оценка рисков.
  • Составление карты рисков.
  • Публичная защита карты рисков.
  • Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:

  • Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
  • Оценка успешности бизнеса.
  • Моделирование финансового состояния в Excel.
  • Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.
  • Вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений?
  • Вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений?
  • Вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года?

Если это про Вас, то мы знаем, как это исправить

Если это про Вас, то мы знаем, как это исправить

НАШИ СПИКЕРЫ

Вы будете обучаться у первоклассных экспертов своего направления

 

Иванченко Эдуард Станиславович

Руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». 
Стаж работы в области финансов более 21 года.

Подробнее
 
 

Серов Михаил Алексеевич

Управляющий партнер компании «Стратегос».
Специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

Управляющий партнер компании «Стратегос».
Специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

Подробнее

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФИНКОНТ» — ЭТО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
​ «ФИНКОНТ» — ЭТО

Наша цель — дать качественные профессиональные знания, которые Вы сможете успешно применить в своей работе!

лет опыта

лет опыта

25

25

10

направлений
обучения

направлений обучения

> 100

> 100

лучших
бизнес-тренеров

лучших изнес-тренеров

10 000

10 000

участников
прошли обучение

участников прошли обучение

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия:

33 652 ₽

Только при регистрации на сайте

35 800 ₽
(НДС не облагается)

 

Для участников предусмотрено:
Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения:

Документ по окончании обучения:

Слушатели, успешно прошедшие обучение, получают Сертификат об участии в семинаре.

 

Место проведения:
г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2.

Связаться с нами:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Запишитесь на семинар прямо сейчас!

Наверх